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手把手带你做好现金管理！沪市逆回购GC007，可用日年化达3.86%
2020-09-28 20:29:11 来源：萝卜投研
上海回购：
沪市逆回购表现一览，GC007可用日年化达3.86%，GC014可用日年化达3.71%，GC028可用日年化达3.19%，GC001可用日年化达3.05%| 交易代码 | 国债逆回购 | 现价(%) | 十万盈利(元) | 占用(天) | 资金可用 | 可用日年化(%) | 资金可取 | 可取日年化(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204001 | GC001 | 3.175 | 24.693 | 3 | 09-28(周一) | 3.050 | 09-29(周二) | 2.279 |
| 204002 | GC002 | 2.935 | 21.779 | 3 | 09-28(周一) | 2.685 | 09-29(周二) | 2.007 |
| 204003 | GC003 | 3.100 | 22.096 | 3 | 09-28(周一) | 2.724 | 09-29(周二) | 2.036 |
| 204004 | GC004 | 3.225 | 30.791 | 4 | 09-29(周二) | 2.849 | 09-30(周三) | 2.273 |
| 204007 | GC007 | 3.490 | 145.490 | 16 | 10-09(周五) | 3.863 | 10-12(周一) | 3.171 |
| 204014 | GC014 | 3.470 | 139.642 | 16 | 10-09(周五) | 3.705 | 10-12(周一) | 3.041 |
| 204028 | GC028 | 3.225 | 241.225 | 30 | 10-23(周五) | 3.191 | 10-26(周一) | 2.877 |
| 204091 | GC091 | 2.865 | 692.321 | 93 | 12-25(周五) | 2.806 | 12-28(周一) | 2.715 |
| 204182 | GC182 | 2.600 | 1272.343 | 184 | 03-26(周五) | 2.568 | 03-29(周一) | 2.526 |
深圳回购：
深市逆回购表现一览，R-007可用日年化达3.67%，R-014可用日年化达3.45%| 交易代码 | 国债逆回购 | 现价(%) | 十万盈利(元) | 占用(天) | 资金可用 | 可用日年化(%) | 资金可取 | 可取日年化(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131810 | R-001 | 1.400 | 10.428 | 3 | 09-28(周一) | 1.277 | 09-29(周二) | 0.956 |
| 131811 | R-002 | 0.016 | -1.869 | 3 | 09-28(周一) | -0.227 | 09-29(周二) | -0.170 |
| 131800 | R-003 | 1.255 | 7.251 | 3 | 09-28(周一) | 0.886 | 09-29(周二) | 0.664 |
| 131809 | R-004 | 1.600 | 13.397 | 4 | 09-29(周二) | 1.230 | 09-30(周三) | 0.983 |
| 131801 | R-007 | 3.321 | 138.316 | 16 | 10-09(周五) | 3.669 | 10-12(周一) | 3.012 |
| 131802 | R-014 | 3.250 | 130.298 | 16 | 10-09(周五) | 3.453 | 10-12(周一) | 2.835 |
| 131803 | R-028 | 2.152 | 155.154 | 30 | 10-23(周五) | 2.042 | 10-26(周一) | 1.842 |
| 131805 | R-091 | 2.550 | 613.643 | 93 | 12-25(周五) | 2.484 | 12-28(周一) | 2.404 |
| 131806 | R-182 | 2.550 | 1247.454 | 184 | 03-26(周五) | 2.517 | 03-29(周一) | 2.476 |
场内货币ETF：
货币市场ETF平淡| 基金代码 | 基金名称 | 价格 | 成交额(亿元) | 现价买入赎回 T+2到账年化(%) |
申购后T+2日 按现价卖出年化(%) |
万份收益(元) | 7日年化(%) | 日期 | 规模(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511990 | 华宝现金添益货币ETF-A | 100.005 | 125.668 | -0.013 | 1.787 | 0.507 | 1.773 | 2020-09-25 | 1217.390 |
| 511880 | 银华货币ETF-A | 101.534 | 128.344 | 0.404 | 1.631 | 2.035 | 2020-09-25 | 839.129 | |
| 511660 | 建信现金添益货币ETF-H | 100.010 | 7.115 | -0.391 | 2.097 | 0.474 | 1.706 | 2020-09-25 | 163.242 |
| 511810 | 南方理财金货币ETF-H | 100.004 | 1.625 | 0.138 | 2.035 | 0.523 | 2.173 | 2020-09-25 | 32.840 |
现金管理(货币基金)简介：
现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。
常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。
而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。
逆回购注意事项：
1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。
2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。
3、1天期，避开周5
4、2天期，避开周4/5
5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2
6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1
场内货币ETF交易规则：
1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。
2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。
4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。
5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。
具体货币ETF交易规则解析：
1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。
2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。
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