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手把手带你做好现金管理！沪市逆回购GC007，可用日年化达3.78%
2020-10-09 11:46:17 来源：萝卜投研
上海回购：
沪市逆回购表现一览，GC007可用日年化达3.78%，GC001可用日年化达3.78%，GC003可用日年化达3.76%，GC002可用日年化达3.74%，GC004可用日年化达3.66%| 交易代码 | 国债逆回购 | 现价(%) | 十万盈利(元) | 占用(天) | 资金可用 | 可用日年化(%) | 资金可取 | 可取日年化(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204001 | GC001 | 3.115 | 91.487 | 11 | 10-09(周五) | 3.778 | 10-12(周一) | 2.821 |
| 204002 | GC002 | 3.120 | 90.633 | 11 | 10-09(周五) | 3.742 | 10-12(周一) | 2.794 |
| 204003 | GC003 | 3.165 | 90.949 | 11 | 10-09(周五) | 3.756 | 10-12(周一) | 2.804 |
| 204004 | GC004 | 3.125 | 88.780 | 11 | 10-09(周五) | 3.664 | 10-12(周一) | 2.736 |
| 204007 | GC007 | 3.255 | 91.580 | 11 | 10-09(周五) | 3.782 | 10-12(周一) | 2.823 |
| 204014 | GC014 | 2.990 | 103.068 | 14 | 10-14(周三) | 2.722 | 10-15(周四) | 2.538 |
| 204028 | GC028 | 2.670 | 182.340 | 28 | 10-28(周三) | 2.403 | 10-29(周四) | 2.319 |
| 204091 | GC091 | 2.760 | 651.094 | 91 | 12-30(周三) | 2.637 | 12-31(周四) | 2.608 |
| 204182 | GC182 | 2.745 | 1329.448 | 182 | 03-31(周三) | 2.684 | 04-01(周四) | 2.669 |
深圳回购：
深市逆回购表现平淡| 交易代码 | 国债逆回购 | 现价(%) | 十万盈利(元) | 占用(天) | 资金可用 | 可用日年化(%) | 资金可取 | 可取日年化(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131810 | R-001 | 1.200 | 34.956 | 11 | 10-09(周五) | 1.427 | 10-12(周一) | 1.069 |
| 131811 | R-002 | 0.002 | -1.940 | 11 | 10-09(周五) | -0.079 | 10-12(周一) | -0.059 |
| 131800 | R-003 | 0.020 | -2.397 | 11 | 10-09(周五) | -0.097 | 10-12(周一) | -0.073 |
| 131809 | R-004 | 0.002 | -3.940 | 11 | 10-09(周五) | -0.160 | 10-12(周一) | -0.120 |
| 131801 | R-007 | 0.010 | -4.699 | 11 | 10-09(周五) | -0.190 | 10-12(周一) | -0.143 |
| 131802 | R-014 | 2.450 | 82.883 | 14 | 10-14(周三) | 2.183 | 10-15(周四) | 2.036 |
| 131803 | R-028 | 1.560 | 98.818 | 28 | 10-28(周三) | 1.296 | 10-29(周四) | 1.251 |
| 131805 | R-091 | 2.000 | 464.930 | 91 | 12-30(周三) | 1.878 | 12-31(周四) | 1.857 |
| 131806 | R-182 | 2.200 | 1061.002 | 182 | 03-31(周三) | 2.139 | 04-01(周四) | 2.127 |
场内货币ETF：
货币市场ETF平淡| 基金代码 | 基金名称 | 价格 | 成交额(亿元) | 现价买入赎回 T+2到账年化(%) |
申购后T+2日 按现价卖出年化(%) |
万份收益(元) | 7日年化(%) | 日期 | 规模(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511990 | 华宝现金添益货币ETF-A | 100.045 | 167.120 | -1.111 | 3.034 | 0.544 | 1.923 | 2020-09-30 | 1236.047 |
| 511880 | 银华货币ETF-A | 101.621 | 122.031 | 0.167 | 2.027 | 2.195 | 2020-09-30 | 844.117 | |
| 511660 | 建信现金添益货币ETF-H | 100.206 | 14.532 | -5.497 | 7.274 | 0.497 | 1.776 | 2020-09-30 | 164.116 |
| 511810 | 南方理财金货币ETF-H | 100.056 | 2.193 | -1.411 | 3.403 | 0.562 | 1.992 | 2020-09-30 | 32.862 |
现金管理(货币基金)简介：
现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。
常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。
而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。
逆回购注意事项：
1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。
2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。
3、1天期，避开周5
4、2天期，避开周4/5
5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2
6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1
场内货币ETF交易规则：
1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。
2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。
4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。
5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。
具体货币ETF交易规则解析：
1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。
2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。
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