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私募基金大幅加仓抢反弹
2019-02-19 04:16:00 来源：证券时报
2019年以来市场持续回暖，A股三大股指全线上涨。操作灵活的私募机构已提前布局。华润信托近期发布的数据显示，截至1月底，CREFI指数(华润信托阳光私募股票多头指数)成份基金的平均股票仓位为57.89%，较去年底上升6.70%，是2016年4月以来最大加仓。
不少私募表示，目前的行情级别比较大，大的系统性风险已经充分释放，仓位已经加至进攻性级别。其中，大消费、电子软件板块等成长股颇受青睐。
私募1月加仓6.7%，创近33个月最大加仓
数据显示，2019年1月末，华润信托平台私募的平均股票仓位为 57.89%，较去年底上升6.70%。这是2016年4月以来的最大加仓。其中，股票持仓超过五成的私募基金比例为61.76%，较去年底上升8.30%；仓位超八成的成份基金达到31.37%。
对此，中欧瑞博投资董事长吴伟志认为目前行情级别比较大，比较积极看多，仓位都加上去，达到进攻级仓位。
名禹资产董事长王益聪告诉记者，今年春季躁动行情还是看好的，特别是创业板，很可能是熊市的底部已经出现。因此仓位会有阶段性调整，年初开始仓位会比较高一些，相对熊市的仓位水平而言比较高。
世诚投资董事总经理陈家琳则在乐观中偏谨慎。他表示年初时仓位就已经达到6成多，目前涨至7成，部分原因是市值的上涨导致的仓位上升。
消费、科技等板块受关注
1月底，私募基金重仓的前三大行业为：食品饮料、材料、生物制药，平均配置比例为13.49%、9.26%和8.40%。其中，多元金融、银行和保险三大行业持仓增幅最大，分别增持1.34%、0.85%和0.80%；而生物制药等板块遭受较大减持。
吴伟志分析，目前仓位主要集中在优秀的成长股和价值股，包括消费、科技等行业。
具体操作上，王益聪认为今年会比去年好操作很多，可能会出现遍地开花的行情，结构丰富多彩，各种类型股票可能都会有表现的机会。他更加聚焦于成长的股票，包括TMT、大消费相关的板块。“TMT领域有很多板块都可能是历史性反转。”
陈家琳则分析，去年A股在总体业绩有小幅增长的情况下跌幅较大，风险偏好降得非常厉害，已经提前反映往后几年的悲观情绪。
他还认为，从12月开始，导致去年市场单边下挫的悲观因素在边际上发生变化，包括宏观经济增速、政策、中美关系有缓和迹象，外资持续流入也超预期等，今年的风险偏好会进行修复，但并不意味着马上就大牛市了。他预计，全年指数的涨幅很难超过20%，而现在已经涨幅超10%，剩下的涨幅会比较有限。不少板块的涨幅也已经超过其业绩的涨幅，对接下来的行情也不会盲目乐观。
而接下来的投资也不会是一帆风顺的，包括和美国的关系，中间也可能会有些波折，会影响投资情绪的变化。因此在操作上，他更加关注结构上的变化，方向上更加关注：金融服务、大消费、医疗服务、先进制造业、传媒教育、个别周期股。未来可能会增加中小创的权重，偏向与科创板相关的，以及医疗板块。“随着科创板的推出和落地，成长股或者科创相关的个股表现会更强，同时成长股不会受到业绩和估值的牵绊，弹性更充足，但风险也当然更大一些。过去几年估值和业绩的还债，风险已经释放不少，今年再大幅落后主板的可能性就小很多。”
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