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中泰证券打造标准化风险管理措施 科学应对市场管理风险
2019-12-17 14:47:21 来源：网络 阅读量：4.92万
面对相关市场价格或波动率的不利变化而可能导致损失的风险，中泰证券打造标准化风险管理措施，积极应对潜在市场管理风险。据了解，中泰证券的持仓组合主要来自于自营投资、做市业务以及其他投资活动等，中泰证券面临的市场风险主要包括权益类风险、利率类风险、商品类风险、汇率类风险等。
一般而言，价格风险主要指证券市场波动导致证券价格的不利变动而使公司表内和表外业务发生损失的风险，在数量上表现为交易性金融工具的市价波动影响公司利润的变动，以及可供出售金融工具的市价波动影响公司所有者权益的变动。而利率风险是指公司的财务状况和现金流量受市场利率变动而产生波动的风险。
面对各类市场风险，中泰证券风险管理部对市场风险总量和计量模型进行管理，负责协助、督导市场风险承担部门进行市场风险管理，制定市场风险管理政策和限额管理方法，对市场风险管理情况进行考核，跟踪风险报告、处理情况等。而中泰证券金融市场委员会、做市业务部、柜台市场管理部、投行委、中泰资管等进行证券投资、交易的部门或子公司对各自管理或经营的业务的市场风险承担责任。中泰证券计划财务总部负责金融工具核算，并会同风险管理部确认金融工具估值数据。中泰证券审计稽核部对市场风险的管理情况进行检查评价。
此外，中泰证券对产品和业务采用不同级别的风险限额，并每年检查和修改限额，以应对不断变化的市场，提高风险承受能力。
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